" 그리드위즈 공모주 청약 6월 03일 ~ 6월 04일 시작 "
6월 첫 공모주로 소개할 기업은 그리드위즈입니다. 이 에너지 데이터 테크 기업은 현재 주목을 받고 있으나, 그 가치에 대한 과대평가 논란이 있습니다. 그리드위즈의 공모주 일정과 주요 내용을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 정보
그리드위즈는 2024년 6월 03일과 04일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 삼성증권입니다.
| 종목명 | 그리드위즈(453450) |
| 공모일 | 24년 6월 03일(월) 24년 6월 04일(화) |
| 환불일 | 24년 6월 07일(금) |
| 상장일 | 24년 06월 14일(금) |
| 수요예측 | 124.60 대 1 |
| 의무보호확약 | 0.95% |
| 확정 공모가 | 40,000원 |
| 공모금액 | 560억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 증거금
주간사는 삼성증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 400,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 그리드위즈의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 삼성증권 |
| 확정 공모가 | 40,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 400,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도는 8,500주 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 200%까지 청약이 가능합니다.
3-1. 증권사 청약한도
| 증권사 | 삼성증권 |
| 온라인 청약한도(50%) | 8,500주 |
| 일반 청약한도 (100%) | 17,000주 |
| 우대 청약한도 (200%) | 34,000주 |
4. 그리드위즈 회사소개
"에너지 데이터 테크 기업 "
그리드위즈는 에너지 관리 및 전력 사업 분야에서 다양한 솔루션을 제공하는 국내 선도 기업입니다.
국내 전력산업의 변화에 발맞춰 중요한 역할을 하는 기업 중 하나입니다. 전력 시장의 패러다임이 '안정적인 전력 공급'에서 '효율적인 전력 수급'으로 변화하고 있으며, 탄소중립을 선언하는 국가들이 늘어나면서 에너지 시장이 저탄소형 시스템으로 변화하고 있습니다.
주요 사업으로는 수요관리 서비스, 전기차 충전 인프라 구축, 에너지 저장장치 개발, 그리고 태양광 발전소 운영이 있습니다. 그리드위즈는 이를 통해 국내에서 수요 관리 사업자로서의 지위를 유지하고 전력계통의 안정화에 기여하고 있습니다.
수요관리 서비스는 공급관리에 반대되는 개념으로, 소비자의 전기 사용 패턴을 합리적으로 유도하기 위해 인센티브를 제공하는 활동을 포괄합니다. 그리드위즈는 전력거래소에서 운영하는 전력 수요자원 거래시장에 참여하여 전력 수급의 변동을 조절하고 있습니다.
전기차 충전 인프라 사업은 전기차 시장의 성장에 맞춰 충전 인프라를 구축하고 있으며, 충전기 제조부터 서비스 제공까지 다양한 영역에서 활동하고 있습니다.
에너지 저장장치 사업은 신재생 에너지의 불안정성을 보완하고 전력 계통의 안정성을 유지하기 위해 필요한 시설을 제공하고 있습니다.
태양광 발전소 운영은 태양광 에너지를 전기로 변환하여 생산된 전기를 판매하거나 사용하는 사업입니다.
주요 고객은 삼성전자, 삼성엔지니어링,포스코, SK에너지등 대기업을 고객사로 확보하고 있습니다.
5. 그리드위즈의 매출은?
그리드위즈는 2021년부터 2023년까지 매출액이 안정적이었으나, 2024년 1분기에는 감소했습니다. 매출원가가 지속적으로 증가하여 매출총이익이 소폭 감소했으며, 판매비와 관리비의 큰 증가로 영업이익이 급감해 2024년 1분기에는 적자로 전환되었습니다.
최근 몇 년간 영업현금흐름은 감소했지만 긍정적인 흐름을 유지하고 있으며, 현재 역성장 중이지만, 신재생에너지 확대와 관련된 기술적 요구 증가로 성장 수익성 개선을 기대하고 있습니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
그리드위즈는 신주 발행을 통해 총 1,400,000주의 주식을 공모할 예정이며, 구주매출 없는 일반공모 방식으로 진행합니다.
| 공모주식수 | 1,400,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
350,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,050,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 Alfen NV, Eaton, Enphase Energy를 기준으로 한 PSR을 통해 평가한 결과, 적용된 PSR은 4.46배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 70,315원입니다.
7-1. 유사기업 PSR
PSR이란?
PSR은 주가를 매출액으로 나눈 값으로 이를 통해 기업의 가치를 매출에 비해 어느 정도로 평가하는지를 파악할 수 있습니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
7-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
1,098개의 기관이 참여했으며, 대부분 희망 공모가 밴드 상단 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 124.60 : 1로 좋지 못한 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 40,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 70,315원 |
| 평가액 대비 할인율 | 43.11% ~ 51.65% |
| 공모희망가액 밴드 | 34,000원 ~ 40,000원 |
| 확정 공모가액 | 40,000원 |
9. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 7,947,161주로, 이 중 약 30.67%에 해당하는 2,437,452 주는 상장 직후부터 매도가 가능한 유통 가능한 주식이며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있는 가능성이 있습니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
그리드위즈의 의무보호확약은 0.95% 불과해, 긍정적으로 평가하기 어려운 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SOSO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ○ ○ ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 시가총액 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
11-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
12. 청약해? 말어? 개인적 의견
그리드위즈는 기관투자자 대상 수요예측에서 부진한 성적을 기록하며 흥행에 실패했으며, 그리드위즈의 흥행 실패는 과열된 공모주 시장에서 불확실성을 더욱 키우고 있습니다.
이러한 상황에서도 공모주 시장은 HD현대마린솔루션, 노브랜드, 미래에셋스팩은 좋은 성과를 보이며 긍정적인 시장 흐름을 유지하고 있습니다.
따라서 그리드위즈는 여전히 도전해 볼 만한 가치가 있다고 생각될 수 있습니다. 다만, 좋지 못한 수요예측으로 인해 그리드위즈의 경우 상장일의 수급 상황을 면밀히 관찰하며 신중하게 접근하는 것이 중요하며, 초기 변동성이 클 수 있는 상황에서 보다 보수적으로 접근하는 것이 바람직합니다.
모두 좋은 결과가 있기를 기대합니다. 감사합니다.
▶ NEXT 공모주 미리보기
디비금융스팩12호 (6월 5일 ~ 7일)
라메디텍 (6월 5일 ~ 7일)
씨어스테크놀로지 (6월 10일 ~ 11일)
한중엔시에스 (6월 10일 ~ 11일)
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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