아이씨티케이 공모주 청약 일정 및 분석! 수요예측에 대한 평가 점수는?

" 아이씨티케이 공모주 청약  5월 7일 ~ 5월 8일 시작 "

5월 첫 번째로 등장한 아이씨티케이가 수요 예측을 성공적으로 이끌어내며, 성장 가능성에 대한 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 보안 팰리스 기업인 아이씨티케이의 공모주 일정과 그 중요성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 정보

아이씨티케이는 2024년 5월 7일과 8일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는NH투자증권입니다. 

 

종목명	아이씨티케이(456010)
공모일	24년 5월 7일(화) 24년 5월 8일(수)
환불일	24년 5월 10일(금)
상장일	24년 5월 17일(금)
수요예측	783.2:1
의무보호확약	6.54%%
확정 공모가	20,000원
공모금액	394억
구주매출	0%
환매청구권	있음

 

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주간사는 NH투자증권으로 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 100,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

▶ 아이씨티케이의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	NH투자증권
확정 공모가	20,000원
균등수량	10주
균등금액	100,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반 청약한도는  16,400주로 164,000,000원 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도 

 

증권사	NH투자증권
일반 청약한도(100%)	16,400주
우대 청약한도 (150%)	24,600주
우대 청약한도 (200%)	32,800주
우대 청약한도 (250%)	41,000주
우대 청약한도 (300%)	49,200주

 

 

 

 

 

 

4. 아이씨티케이 회사소개

 

 

" 사물인터넷 보안 전문 토털 솔루션 "

 

 

 

아이씨티케이는 보안 기술에 특화된 기업으로, 전 세계적으로 급속히 증가하는 보안 위협에 대응하기 위해 보안칩과 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 이러한 보안기술은 인터넷으로 연결된 모든 기기의 보안을 강화하고, 통신 데이터를 안전하게 보호합니다.

 

기존의 소프트웨어 방식의 보안은 취약점이 많아 PUF 기술을 기반으로 한 보안칩이 필수적으로 요구되고 있습니다. 아이씨티케이가 개발한 VIA PUF 기술은 다른 PUF 기술과는 달리 항상성 문제를 해결하고 있으며, 이 기술은 IoT 기기 간의 안전한 통신을 위한 신뢰점(RoT)을 제공하며, 보안칩을 설계하여 제공하고 있습니다.

또한, 보안 모듈, 보안 디바이스, 보안 플랫폼 및 솔루션도 함께 제공하고 연결된 모든 장치에 사용될 수 있으며, 무선 및 유선으로 연결된 기기의 보안을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

글로벌 빅테크사 및 글로벌 노트북 제조사와 공급 계약 체결 및 협업을 진행하고 있으며, 2025년부터 본격적인 제품 공급이 이루어질 예정입니다.

엘지유플러스, 현대, 한국전력공사 등을 주요 고객사로 두고 있습니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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5. 아이씨티케이의 매출은?

아이씨티케이는 최근 몇 년간 꾸준한 매출 상승을 이루어내고 있으나, 연구와 개발에 많은 비용이 발생하여 현재 영업 손실을 기록하고 있습니다.

매년 매출은 지속적으로 상승하여, 2024년에는 약 83억원에 달할 것으로 예상됩니다. 100억원 이상의 연간 매출이 손익분기점으로 판단되고 있으며, 2025년에는 글로벌 빅테크사와 노트북 제조사와의 계약을 통해 매출이 크게 늘어날 것으로 예상되어 있습니다.

 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

아이씨티케이는 신주 발행을 통해 총 1,970,000주의 주식을 공모할 예정이며, 일반 투자자들에게 공개하는 방식인 일반공모 방식으로 진행합니다. 

 

공모주식수	1,970,000주 (모집 100%)
일반투자자	492,500주	25%
전문투자자	1,477,500주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 

유사기업으로는 케이씨에스, Infineon Technologies AG, Nuvoton Technology, NXP Semiconductors, Thales를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 24.20배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 18,828원입니다.

 

 

7-1. 유사기업 PER

 

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

7-2. 주당 평가액 산출 내역

PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

2,113개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 783.2:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 16,000원 보다 무려 25% 높은 20,000원으로 최종 결정되었습니다.

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	18,828원
평가액 대비 할인율	31% ~ 15%
공모희망가액 밴드	13,000원 ~ 16,000원
확정 공모가액	20,000원

 

 

 

 

 

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9. 유통가능물량

상장 예정 주식수는 13,133,596주입니다. 이 중 4,214,311주(약 32.09%)는 상장 후 유통가능한물량이며, 최대주주 및 관계자들이 보유한 주식 중 일부는 상장일로부터 3개월에서 36개월 까지 매각이 제한됩니다.

 

 

 

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10. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

 

왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

아이씨티케이의 의무보호확약은 6.53% 낮은 수준입니다. 

 

 

 

 

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11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

" SOSO "

해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

11-1. 투자점수

 

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ○
의무보호확약 비율	● ○ ○ ○ ○
시가총액	● ○ ○ ○ ○
성장성	● ● ● ○ ○

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

 

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12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

아이씨티케이는 보안칩 설계 분야의 선두 기업으로, PUF를 기반으로 한 보안칩을 세계 최초로 상용화하여 큰 주목을 받았습니다.

최근 공모에서는 2,113개의 기관이 참여하였고, 공모가는 20,000원으로 확정되어 흥행에 성공했습니다. 상장일 수익성은 수익을 보일 것으로 예상되지만, 최근 공모주의 하락세를 고려하여 보수적인 접근이 필요하며, 큰수익을 기대하기 보단 빠른 이익 실현 전략이 좋아보입니다. 

또한, 코칩과 에이치디현대마린솔루션이 상장 예정인데, 이들의 성과가 좋다면 전반적인 분위기가 긍정적으로 변할 수 있지만, 이는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 

아이씨티케이는 비례청약을 진행하며, 모두 좋은 결과 있기를 기대합니다.

감사합니다. 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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