유라클 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 평가는?

" 유라클 공모주 청약  8월 06일 ~ 8월 07일 시작 "

유라클은 모바일 플랫폼 소프트웨어 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 다양한 대기업 고객사와의 성공적인 프로젝트 수행 경험으로 국내외 시장 확대를 하고 있습니다. 특히 모바일 표준화 사업을 통해 개발 생산성과 유지보수의 효율성을 크게 향상시킨 점이 주요 경쟁력으로 작용합니다.

유라클의 공모주 청약 일정 및 핵심 정보를 알아보겠습니다.

 
  
 

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1. 공모주 일정

유라클은 2024년 8월 6일과 7일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주관사는 키움증권입니다. 

종목명	유라클(088340)
공모일	24년 8월 6일(화) 24년 8월 7일(수)
환불일	24년 8월 9일(금)
상장일	24년 8월 16일(금)
수요예측	1065.86대1
의무보호확약	0.55%
확정 공모가	21,000원
공모금액	158억원
구주매출	73%
환매청구권	없음

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2. 균등청약 및 주관사

주관사는 키움증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 21만원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.

 

 

 

▶ 유라클의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주관사	키움증권
확정 공모가	미정
균등수량	20주
균등금액	210,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능 (단, 청약 2일차 불가)

 

 

 

 

 

3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반 청약한도는  10,000주이며, 금액으로는 1억5백만원까지 가능합니다. 조건에 따라 최대 15,000주까지 청약할 수 있습니다. 

 
 

3-1. 키움증권 청약한도

구 분	청약한도
일반(100%)	10,000주
준우대(200%)	15,000주

 
 

 
 

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4. 유라클 회사소개

 

" 국내 1위 모바일 플랫폼 소프트웨어 기업 "

 

 

 

유라클은 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로, 기업들이 모바일 앱을 빠르고 쉽게 개발하고 운영할 수 있는 환경을 제공합니다.

출처 : 유라클 공식홈페이지

2001년 설립 이후, 모바일 표준화 및 최적화된 라이브러리와 API를 개발하여 Android와 iOS의 최신 버전에 맞춰 기업의 모바일 비즈니스를 지원하고 있으며, 메시징, 쿠폰 관리, 온라인 설문조사 등 다양한 모바일 솔루션을 제공합니다.

유라클운영사례 예시

또한, 클라우드, AI, 전자문서, 화상회의 등 모바일 환경에서 필요한 다양한 기능을 손쉽게 적용할 수 있는 소프트웨어를 제공하고, 개발 후에는 안정적인 운영과 기술 지원을 통해 지속적인 유지보수 서비스를 제공합니다.

유라클 고객사

최근에는 스마트폰 OS를 넘어 웨어러블, TV, 모빌리티, VR 등 새로운 하드웨어 영역으로 사업을 확장하며, 최신 기술을 활용한 연구개발로 새로운 시장에서도 기술 리더십을 선도하고 있습니다.

 

 

 
 
 
 
 

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5. 유라클의 매출은?

 

유라클은 매출은 2021년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 그 주요 이유는 여러 가지가 있습니다. 먼저, 2021년부터 그룹사들이 본격적으로 회사의 모바일 앱 개발 플랫폼을 사용하기 시작하면서 매출이 크게 증가했습니다. 이 플랫폼은 기업들이 다양한 모바일 앱을 효율적으로 개발하고 운영할 수 있게 도와주기 때문에 큰 호응을 얻고 있습니다.

또한, 스마트폰 사용의 증가로 앱 경제가 성장하면서 기업들은 업무를 효율화하고, 상품을 주문하며, 인앱 결제를 활용하는 등 다양한 방식으로 앱을 사용하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 흐름을 가속화시켰습니다. 팬데믹으로 인해 비대면 업무가 늘어나고, 많은 기업들이 업무를 모바일화하면서 관련 매출이 크게 증가했습니다.

주요 그룹사에 플랫폼을 제공하며, 타 그룹과 주요 금융권으로 확장을 목표로 하고 있습니다. 공공 부문에서도 다양한 모바일 앱 개발과 고도화를 통해 사업 영역을 넓히고 있습니다. 매출은 계속해서 성장하고 있으며, 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

유라클은 이번에 신주 발행을 통해 총 751,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 547,300주를 포함하여 72.9%의 일반공모 방식으로 진행됩니다. 

공모주식수	751,000주 (모집 100%)
일반투자자	187,750주	25%
전문투자자	540,250주	71.94%
우리사주조합	23,000주	3.06%
해외투자자	0주	0%

 
구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

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7. 유통가능물량

공모 후 상장 주식수는 총 4,330,068주로, 이 중 약 56.77%에 해당하는 2,458,326주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 다소 높은 수준입니다. 

더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

 

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8. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
 
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
 
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

유라클의 의무보호확약은 0.55% 매우 낮은 수준입니다. 

 

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9. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 
유사기업으로는 엑셈, 브리지텍, 비즈니온커뮤니케이션, 알서포트, 영림원소프트랩, 웹케시를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 26.56배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 27,181원입니다.
 
 

9-1. 유사기업 PER

 
PER이란?

PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 
 
 

9-2. 주당 평가가액 산출 내역

주당 평가가액이란?

주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.

 
 
 
 

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10. 수요예측 및 확정 공모가

 

 

2,041개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1,065대1로 매우 좋은 결과입니다. 수요예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 21,000으로 최종 결정되었습니다.  
 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	27,181원
평가액 대비 할인율	38.78% ~ 22.74%
공모희망가액 밴드	18,000원 ~ 21,000원
확정 공모가액	21,000원

 

 

 

 

 
 

11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

" SOSO "

해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

11-1. 투자점수

 

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격	● ● ● ○ ○
의무보호확약 비율	● ○ ○ ○ ○
시가총액	● ● ● ○ ○
성장성	● ● ● ● ○

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

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12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

유라클의 공모주 청약 경쟁률이 1,065대 1로 매우 높았고, 확정 공모가가 21,000원으로 결정된 것은 시장의 높은 수요와 관심을 보여주는 긍정적인 신호로 보입니다. 그러나 현재 증시 상황이 매우 불안정하므로 유라클 공모주에 대해 신중한 접근이 필요하다고 생각합니다.

최근 증시의 급락과 서킷브레이커 발동은 전체 시장의 변동성을 크게 증가시켰으며, 이는 유라클 공모주에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 위험을 감수하기보다는 보수적인 접근이 더 합리적입니다.현금 비중을 늘려 변동성에 대비하는 것이 좋습니다.
개인적으로 상장일에 시장의 수급 상황을 주의 깊게 관찰하며 비례 또는 균등 청약을 고려하고 있습니다. 만약 현재의 불안정한 분위기가 지속된다면, 위험성이 상대적으로 낮은 스팩 공모주에 비중을 높이는 것도 검토하고 있습니다.

스팩 공모주는 높은 경쟁률로 인해 청약이 수량 확보가 어려운 경우가 많지만, 반대로 가격이 저렴하고 수량을 확보할 기회가 있을 수 있어 매력적인 대안이 될 수 있으며, 기회비용이 높지만, 합병 시 큰 수익을 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 

모두 좋을 결과 있기를 기대합니다.  감사합니다. 

 

 

 

 
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
 
 
 

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