" 에이치비인베스트먼트 공모주 청약 1월 16일 ~ 1월 17일 시작 "
지난 달 '따따블' 종목이 3개 등장하면서 공모주 열기가 더욱 뜨거워지고 있는데요. 1999년 설립된 1세대 벤치캐피털 회사인 에이치비인베스트먼트와 발전설비 전문정비 기업인 우진엔텍이 이번에는 2024년 첫 타자로 공모주 청약을 진행할 예정입니다.
올해에는 공모주가 어떤 행보를 보일지 기대감이 커지고 있습니다. 에이치비인베스트먼트의 공모주 청약에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
에이치비인베스트먼트는 2023년 1월 16일과 17월 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 NH투자증권입니다.
| 종목명 | 에이치비인베스트먼트 (440290) |
| 공모일 | 1월 16일(화) 1월 17일(수) |
| 환불일 | 2024년 1월 19일(금) |
| 상장일 | 2024년 1월 25일(목) |
| 수요예측 | 838.31 : 1 |
| 의무보호확약 | 7.3% |
| 공모가 | 3,400원 |
| 공모금액 | 227억원 |
2. 균등청약 증거금
주간사는 NH투자증권으로, 균등청약은 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 17,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 비대면 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 에이치비인베스트먼트의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | NH투자증권 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 17,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 가능 |
▶ NEXT 진행중인 공모주
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1.NH투자증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 일반그룹 100% | 55,500주 |
| 우대기준 150% | 83,300주 |
| 우대기준 200% | 111,000주 |
| 우대기준 250% | 138,800주 |
| 우대기준 300% | 166,600주 |
3-2. NH투자증권 청약단위
| 청약단위 | 청약주식수 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 초과 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
| 2,000주 | 10,000주 초과 |
4. 에이치비인베스트먼트 회사소개
에이치비인베스트먼트는 중소·벤처 기업에 대한 투자금융을 제공하는 중소기업 창업투자회사로, 벤처캐피탈 역할을 수행합니다. 이는 기술력 우수하지만 자금과 경영지원이 필요한 벤처기업에 투자하여 성장을 촉진하고, 나중에는 수익을 창출하기 위해 인수합병(M&A)이나 상장(IPO)을 통한 투자금 회수를 목표로 합니다.
벤처캐피탈은 벤처생태계에서 중요한 역할을 하며, 벤처기업에 자금을 공급하여 국민경제에 기여하며,1980년대 중후반 이후 정부의 벤처지원 정책과 함께 국내 벤처캐피탈 산업이 발전해왔습니다. 벤처캐피탈은 창업자나 벤처기업에 직접 투자하고, 벤처투자조합을 결성하며, 해외투자와 창업보육센터 설립 등 다양한 업무를 수행합니다.
5. 에이치비인베스트먼트 주요업무
주요 업무로는 창업자나 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성과 운영, 해외투자, 창업보육센터 설립 등이 있습니다. 자금은 직접투자와 투자조합을 통한 외부자금 조달로 이루어지며, 벤처캐피탈은 성장 중인 기업을 지원하고 투자한 기업의 성공 시 수익을 회수합니다.
투자활동은 모태펀드를 통해 이루어지며, 정부의 정책자금이 중소기업투자 모태펀드를 통해 벤처캐피탈에 제공하며, 이로써 정부는 벤처기업에 대한 투자를 촉진하고 벤처캐피탈 산업을 지속 가능하게 합니다.
사업 구조는 펀드 조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자 회수로 나뉘며, 투자회수 방식은 기업공개(IPO), M&A, Secondary Market 등이 포함됩니다. 최종적으로는 투자조합 재산의 배분과 해산이 이루어지며, 투자자들에게 수익이 배분되고, 이를 통해 벤처캐피탈은 벤처생태계에서 중요한 역할을 하며, 국내 중소·벤처 기업의 성장과 발전을 지원하고 있습니다.
6. 에이치비인베스트먼트 실적
에이치비인베스트먼트는 누구나 알아볼 만한 다양한 기업들을 성공적으로 주식시장에 선보였습니다.
2023년 상반기 벤처조합 회수 1위를 달성하였으며, 주자조합 결성금액은 경쟁사 대비 상위에 있는등 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 포트폴리오는 아래와 같습니다.
7. 에이치비인베스트먼트 매출현황
투자조합 결성을 통해 동사는 계속해서 매출을 늘리고 있습니다. 이것을 기반으로 지속적인 이익을 창출하고 있으며,뿐만 아니라 순이익증감률도 꾸준히 상승 중입니다. 2021년에는 16.76%, 2022년에는 22.90%, 2023년 9월까지는 56.81%로 높은 성장세를 보여주고 있어 재무 성장 상태는 양호하게 나타나고 있으며, 동향을 살펴보면 지속적인 성장이 기대됩니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 11.34
유사기업으로는 컴퍼니케이, 나우IB, TS인베스트먼트등 3개의 업체가 선정되었으며, PER을 통한 평가 가치 산출 내역은 아래와 같습니다.
8-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
8-2. 주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,955개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 838.81:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 2,800원 보다 약 21.4% 높은 3,400원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 3,816 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 37,10% ~ 26,62% |
| 공모희망가액 밴드 | 2,400원 ~ 2,800원 |
| 확정 공모가액 | 3,400원 |
10. 공모방법 ; 구주매출 없음
에이치비인베스트먼트는 코스닥 시장에 상장하기 위한 주식 공모는 총 주식 수 중 100%에 해당하는 6,667,000주를 일반 공모 방식으로 모집합니다.
| 공모주식수 | 6,667,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
1,666,750주 | 25% |
| 전문투자자 | 5,000,250주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
상장예정주식수(보통주) 26,867,010주 중 최대주주가 보유한 15,100,000주는 상장 후 6개월간 의무보유 예정. 기타주주 중 1,025,000주는 상장 후 1개월간, 1,025,000주는 3개월간, 433,000주는 6개월간 의무보유 예정. NH투자증권은 상장 후 3개월간 200,010주 추가로 취득 및 의무보유. 상장주선인의 취득분은 3개월간 예탁 됩니다.
투자하시는 분들은 이런 점을 유의하셔서 투자 결정을 내리시면 좋겠습니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 7.3% 입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great"
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 수요예측 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
에이치비인베스트먼트의 수요예측에 흥행하여 풀청약하면 좋겠지만 금주에 진행되는 모든 공모주들이 모두 인기를 끌고 있으며, 일정까지 겹쳐 자금 배분이 중요한 고민거리로 여겨지고 있습니다.
개인적으로는 대신스팩, 현대힘스, 포스뱅크에 주력하고 비례청약을 진행하며, 에이치인베스트먼트와 우진엔텍은 가성비청약을 고려하고 있습니다.
모두가 현명한 판단으로 좋은 성과를 거둘 수 있기를 기대하며 감사합니다!
▶ NEXT 진행중인 공모주
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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