오늘은 제조현장의 디지털 혁신을 이끌어갈 주인공, 바로 심플랫폼에 대해 소개해 드리려고 합니다. 코스닥 상장을 준비 중인 심플 플랫폼, 어떤 회사인지 함께 살펴볼까요?
1. 공모주 일정
" 03월 11일 화요일 시작 ~ 잘봐 "
심플랫폼는 25년 03월 11일 ~ 12일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 3월 21일 금요일입니다.
| 종목명 | 심플랫폼 (444530) |
| 수요예측일 | 25년 03월 06일 (목) |
| 공모청약일 | 25년 03월 11일 (화) 25년 03월 12일 (수) |
| 환불일 | 25년 03월 14일 (금) |
| 상장일 | 25년 03월 21일 (금) |
2. 심플랫폼? 그것이 알고 싶다!
" 혁신을 선도하는 산업용 AIoT 플랫폼 "
심플랫폼은 말 그대로 '심플하게' 산업 현장을 스마트하게 바꾸는 기업입니다. 공장이나 병원에 있는 각종 센서와 장비들에서 데이터를 쉽게 모으고, AI로 분석해서 효율을 높여줍니다.
심플랫폼은 크게 네 가지 핵심 서비스를 제공하고 있습니다. 데이터를 쉽게 수집하는 'Thing Driver', 산업별 맞춤 AI 모델 개발 툴, 비전문가도 쉽게 AI를 운영할 수 있는 관리 시스템, 그리고 실시간 모니터링이 가능한 대시보드 서비스죠. 실제로 여러 제조 공장에서 심플랫폼의 기술을 사용하고 있는데요. 설비에 문제가 생길 것 같으면 미리 알려주고, 제품 품질도 자동으로 체크해준다고 합니다.
산업 현장의 안전 관리나 병원의 환자 모니터링 시스템 구축에도 성공 사례가 있으며, 특히 심플랫폼의 기술력은 시장에서 이미 인정받고 있습니다. 대기업부터 여러 공공기관까지 폭넓은 고객사를 확보하고 있죠. 제조, 의료, 건설 등 다양한 분야의 기업들과 협력하면서 솔루션의 완성도를 높여왔으며, 최근에는 글로벌 IT 기업들과의 파트너십도 확대하며 시장 영향력을 넓혀가고 있습니다.
요즘 전 세계적으로 산업 현장의 디지털화가 빠르게 진행되면서 심플랫폼이 속한 산업용 AIoT 시장도 쑥쑥 커지고 있습니다. 탄탄한 기술력과 다양한 레퍼런스를 보유한 심플랫폼이 앞으로 이 시장에서 어떤 성장을 보여줄지 기대되네요.
3. 심플랫폼 재무 건전성은?
" 미래 성장 투자! 아직은 적자! "
심플랫폼의 매출 성장세가 눈에 띕니다. 2021년부터 꾸준히 매출이 증가해 2024년 3분기까지 4년 연속 성장을 기록했는데요. 특히 주목할 만한 점은 회사의 체질 개선입니다.
2023년에는 정부 지원 사업 의존도를 크게 낮추고 민간 기업 중심으로 사업 구조를 개편했습니다. 이 과정에서 성장률이 일시적으로 둔화되었지만, 2024년 3분기에는 다시 힘찬 성장세(전년 동기 대비 29.67% 증가)를 보이며 성공적인 변화를 증명습니다.
현재는 영업적자를 기록하고 있지만, 이는 플랫폼 고도화와 신규 서비스 개발 등 미래 성장을 위한 투자 때문입니다. 회사는 지속적인 매출 확대와 고객 맞춤형 솔루션 강화를 통해 2026년 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
특히 심플랫폼이 보유한 산업용 AIoT 원스톱 솔루션의 경쟁력을 고려하면, 다양한 산업군으로 고객층을 확대하며 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 기대됩니다.
4. 심플랫폼의 희망 공모가?
" 희망 공모가 15,000원 "
심플랫폼은 PER(주가수익비율) 방식을 사용해 기업가치를 평가했습니다. 우선 비슷한 업종에 속한 엠아이큐브솔루션, 모코엠시스, 엑셈의 PER을 참고했는데요. 각각 23.64배, 17.85배, 51.48배로 평균 PER은 30.99배로 계산됐습니다.
심플랫폼의 경우 2026년 예상 당기순이익을 5,444백만원으로 잡았고, 여기에 15%의 할인율을 적용해 현재가치로 환산했습니다. 이를 통해 산출된 현재가치는 4,116백만원입니다. 이 금액에 앞서 구한 평균 PER 30.99배를 곱해 기업가치는 총 127,575백만원으로 평가됐습니다.
이를 공모 후 주식수 6,647,443주로 나누면 주당 평가가액은 19,192원으로 할인율을 적용하여 희망 공모가는 15,000원 입니다.
9-1. 유사기업
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 확정 공모가
" 확정 공모가 15,000원 "
심플랫폼의 최종 공모가는 15,000원으로 확정되었습니다. 이는 주관사가 산정한 주당 평가가액(19,192원) 대비 약 22.04% 할인된 수준입니다.
공모 규모는 138억 원, 상장 후 예상 시가총액은 920억 원으로 비교적 작은 편으로, 기관 투자자들의 높은 관심을 반영하면서도 적정 수준에서 공모가가 결정된 것으로 평가됩니다.
| 주당 평가액 | 19,192원 |
| 평가액 할인율 | 32.64% ~ 22.04% |
| 희망공모가격 | 13,000원 ~ 15,000원 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 희망 공모금액 | 120억원 ~ 138억원 |
| 시가총액 | 920억원 |
| 유통가능물량 | 37.11% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 수요예측 괜찮아! "
심플랫폼이 공모주 수요예측에서 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 총 2,135개 기관이 참여해 1,213대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 수요예측에 성공했습니다. 그러나 의무보유확약 비율은 0.19%에 그쳐 매우 낮은 수준을 보였습니다.
이러한 결과는 심플랫폼이 고성장이 예상되는 AIoT 시장에서 보유한 차별화된 기술력과 경쟁우위가 기관 투자자들에게 긍정적으로 평가된 것으로 분석됩니다.
다만, 극히 낮은 의무보유확약 비율은 기관들의 단기 수익 실현 가능성을 시사하므로 상장 초기 주가 변동성에 주의가 필요할 것으로 보입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1213.84대1 |
| 참여기관 수 | 2,135건 |
| 의무보호확약 비율 | 0.19% |
| 의무보호확약 건수 | 4건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 KB증권에서 가능합니다. 균등 청약 기준 최소 청약 주수는 10주이며, 증거금은 공모금액의 50%인 15,000원 입니다.
청약 당일 계좌개설을 해도 청약이 가능하하며, 수수료는 1,500원입니다.
| 주관사 | KB증권 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 75,000원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 1,500원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 심플랫폼 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
일반 청약한도는 7,000주로 금액으로는 52,500,000원까지 청약이 가능합니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 920,000주(100%) |
| 일반청약자 | 230,000주 (25%) |
| 전문투자자 | 920,000주 (75%) |
| 우리사주조합 | 0주(0%) |
3-2. 증권사 배정수량
| 증권사 | 배정수량 | 일반 청약한도 |
| KB증권 | 230,000주 | 7,000주 ~ 21,000주 |
3-3. 일반 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
7,000주 |
52,500,000원 |
| 우대 (120%) |
8,000주 | 60,000,000원 |
| 우대 (150%) |
10,000주 | 75,000,000원 |
| 우대 (200%) |
14,000주 | 105,000,000원 |
| 우대 (250%) |
17,000주 | 127,000,000원 |
| 우대 (300%) |
21,000주 | 157,500,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO-SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 수익이 발생할 가능성도 있지만 동시에 솔실의 위험도 존재합니다. 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바라며, 각자 투자 전략에 맞게 신중하게 판단해 보시면 좋겠습니다.
다만, 변동성이 높은 공모주는 상장일의 빠른 대응이 중요하며, 매매 타이밍에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있음을 반드시 유의하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |