" 와이바이오로직스 공모주 청약 11월 23일 ~ 11월 24일 시작 "
와이바이오로직스는 항체 신약 개발 플랫폼 기업으로, 최근에 상장 주관사인 유안타증권이 국내외 기관투자자를 대상으로 10일부터 16일까지 수요예측을 실시했습니다.
이를 토대로 공모가를 결정하게 되었는데, 공모가는 희망 공모가 범위의 하단인 9000원으로 확정되었습니다. 에이텀의 공모주 일정과 최신 동향에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
와이바이오로직스는 2023년 11월 23일과 24월 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 유안타증권입니다.
| 종목명 | 와이바이오로직스 (338840) |
| 공모일 | 11월 23일(목) 11월 24일(금) |
| 환불일 | 2023년 11월 28일(화) |
| 상장일 | 2023년 12월 05일(화) |
| 수요예측 | 226.9:1 |
| 의무보호확약 | 14.47% |
| 공모가 | 9,000원 |
| 공모금액 | 135억원 |
2. 균등청약 증거금
균등 청약의 경우 증권사에 따라 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 45,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가합니다.
▶ 와이바이오로직스에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | 유안타증권 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 45,000원(50%) |
| 수수료 | 3,000원 |
| 환매청구권 | 있음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 유안타증권 청약한도
| 청약자격 | 최대 청약한도 |
| 온라인 100% | 9,000주 |
| 일반 70% | 12,000주 |
| 일반 100% | 18,000주 |
| 우대 150% | 27,000주 |
| 우대 200% | 36,000주 |
3-2. 유안타증권 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 | 10주 이상 ~ 100주 이하 |
| 50주 | 100주 이상 ~ 500주 이하 |
| 100주 | 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
| 200주 | 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 |
| 500주 | 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
| 1,000주 | 5,000주 초과 |
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4. 와이바이오로직스 회사소개
와이바이오로직스는 항체 디스커버리 분야에서 국내 최고 수준의 기술을 보유한 기업으로, 항체를 기반으로 한 다양한 신약 후보물질을 개발하고 있습니다.
주력 제품으로는 면역항암제를 중심으로 다양한 신약 후보물질이 있으며, 이를 독자적으로 개발하거나 파트너사와 협력하여 공동으로 개발하고 있으며, 특히 핵심 사업 모델은 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 바이오신약 후보물질을 개발하고, 이를 조기 기술이전하여 수익을 창출하는 것입니다.
주요 기술로는 완전인간항체 라이브러리인 Ymax®-ABL 기술과 혁신적인 항암 치료를 위한 T-세포 연결 이중항체인 ALiCE 플랫폼이 있습니다. 이를 통해 항체 발굴 및 개선 기술을 지속적으로 강화하고 있으며, 이를 통해 다양한 항체 신약을 발굴하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
와이바이오로직스는 항체신약 후보물질을 발굴하고 개발하는 연구개발 전문기업으로, 독자적으로 또는 파트너사와의 협력을 통해 신약 후보물질을 개발합니다. 이때, 조기에 기술이전을 통해 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 채택하고 있습니다.
항체 발굴, 제작, 생산과 같은 다양한 계약연구 서비스를 다른 기업 및 조직에 제공하여 이로써 매출을 발생시키고 있습니다.
완제품(시판 신약)을 직접적으로 생산하지는 않고, 대신에 신약 개발의 초기 단계에서부터 기술이전과 계약연구 서비스를 제공하여 수익을 창출하고 있습니다.
설립 이후에는 5건의 신약 후보물질 기술이전으로 매출을 기록하며, 계약연구 서비스를 통한 매출 또한 꾸준히 발생하고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
와이바이오로직스는 항체 디스커버리 플랫폼을 이용하여 찾은 신약 후보물질과 관련 지적재산권을 기반으로, 독자적으로 또는 파트너 기업과 함께 항체를 기반으로 한 다양한 생물 의약품을 연구하고 개발하고 있습니다.
현재까지 5건의 기술이전을 완료했는데, 이 중 1건은 국내 파트너사와의 통상실시권 계약이고, 나머지 4건은 해외 파트너사와의 전용실시권 기술이전 계약입니다.
이를 통해 회사는 자체 기술을 타 기업과 협력하여 활용하고, 동시에 국내외에서 파트너사와의 협업을 통한 기술이전을 성공적으로 진행하고 있습니다.
7. 와이바이오로직스 매출현황
와이바이오로직스는 현재 개발 중인 다양한 신약 파이프라인으로 2024년 이후에는 본격적인 이익을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 바이오 사업의 불확실성이 있고, 연구개발 및 임상시험 진행에 따른 지출이 누적될 것으로 예상돼서 2023년까지는 계속해서 이익이 아닌 손실을 기록할 것으로 예상되고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 19.46
유사기업으로는 파워넷, 솔루엠, 알에프텍이 선택되었으며, 에이텀은 상대적으로 안정된 투자 대상으로 평가됩니다. 이 기업들은 중장기적인 투자 전략에 적합한 기업으로 간주될 수 있습니다.
아래는 PER을 통한 평가 가치 산출 내역입니다.
8-1. 유사기업 PER
8-2. 주당 평가액 산출 내역
| 구 분 | 산출내역 |
| 2024년 추정 당기순이익 |
7,957 백만원 |
| 2025년 추정 당기순이익 |
24,702 백만원 |
| 연 할인율 | 25% |
| 2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 현가 |
9,917 백만원 |
| 적용 주식수 | 16,012,458 주 |
| 2023년 반기말기준 주당순이익 |
619 원 |
| 적용 PER | 27.68 배 |
| 주당 평가가액 | 17,136 원 |
9. 수요예측 및 확정공모가
911개의 기관이 대부분이 희망 공모가 밴드 하단 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 226.9:1로 바이오주에 비해 높은 경쟁률을 보이고 있습니다.
수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 하단 가격인 9,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 평가가액 | 17,136원 |
| 평가액 대비 할인율 | 35.8% ~ 47.5% |
| 희망공모가액 밴드 | 9,000원 ~ 11,000원 |
| 확정 주당 공모가액 | 9,000원 |
10. 공모방법 ; 구주매출 없음
와이바이오로직스는 코스닥 시장에 상장하기 위한 주식 공모는 총 주식 수 중 100%에 해당하는 1,500,000주를 일반 공모 방식으로 모집합니다.
| 공모주식수 | 1,500,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
375,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,055,000주 | 70.33% |
| 우리사주조합 | 70,000주 | 4.67% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
이번 상장에서 총 14,823,148주 중 약 29.72%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후부터 유통 가능한 물량입니다.
유통 가능 물량이 상장과 동시에 매도 가능하다는 점은 투자자들에게 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 왜냐하면 이로 인해 주식 시장에 추가적인 수요와 공급이 발생할 수 있으며, 이는 주식 가격의 하락을 야기할 수 있습니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 14.47%입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Soso "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 낮은 편으로, 기대이상의 수익은 기대하기 어려울 것으로 보여지며, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ○ ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ○ ○ ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 아~ 모르겠다 일단 해보자! "
와이바이오로직스는 주로 신약개발에 집중한 생명공학 기업으로, 개인적으로는 선호하지 않는 테마에 속합니다. 그러나 수요 예측 수치는 바이오주 중에서도 꽤 괜찮은 편이며, 최근의 공모주 시장 호황과 6개월간 90%인 8,100원의 환매청구권 가격은 큰 폭의 하락이 없을 것으로 예상됩니다.
과거의 경험치와 현재의 상황을 종합해 볼 때, 와이바이오로직스는 어느 정도의 수익을 낼 것으로 보여 비중을 줄여 청약을 하며, 동시 진행되는 엔에이치스팩과 교보스팩에 더 많은 비중으로 청약을 진행합니다.
최근 주식시장에서는 기업의 평가와는 별개로 이상한 현상이 일어나고 있습니다. 묻지마 투자 현상이 확산되면서 호황을 누리고 있는데, 이 흐름은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 그러나 앞으로의 흐름 변화에 대한 주의가 필요합니다.
NEXT 공모주 청약
모두 좋은 결과를 기대하며, 향후 투자에 대한 판단과 결정에 있어서도 신중하게 고려하시기를 권장합니다. 감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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