" 워트 공모주 청약 10월 16일 ~ 17일 시작 "
워트는 2004년에 창립된 신뢰받는 글로벌 환경제어 전문기업으로, 반도체, LCD, LED 등 제조공정에서 필요한 온도, 습도, 미량가스, 미세먼지 등을 정밀하게 제어하기 위한 다양한 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.
워트 공모주 일정과 관련된 소식을 자세히 알아보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
워트는 2023년 10월 16일과 17일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 키움증권입니다.
| 종목명 | 워트 (396470) |
| 공모일 | 10월 16일(월) 10월 17일(화) |
| 환불일 | 2023년 10월 19일(목) |
| 상장일 | 2023년 10월 26일(목) |
| 수요예측 | 793.26:1 |
| 의무보호확약 | 10.06% |
| 확정 공모가 | 6,500원 |
| 공모금액 | 260억원 |
| 주간사 | 키움증권 |
2. 균등청약
( 최소 20주 / 65,000준비 )
균등 청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 65,000원의 공모금액이 필요하며, 청약당일 비대면 계좌개설 시 청약이 가능합니다.
▶ 워트에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 65,000(50%) |
| 수수료 | 무료 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 비대면 청약 가능 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,00주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 4,000,000주로, 공모금액은 260억원에 달하며, 우리사주조합의 물량은 120,000주 입니다.
| 공모주식수 | 4,000,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
1,000,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 2,800,000주 | 72% |
| 우리사주조합 | 120,000주 | 3% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 일반 청약한도 | 60,000주 |
| 우대청약한도 | 90,000주 |
▶ NEXT 공모주 청약
4. 워트 회사소개
워트는 반도체와 디스플레이 공정에서 중요한 역할을 하는 환경제어 시스템을 개발하고 생산하고 있습니다.
주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU) 등이 있습니다. 이 제품들은 고객이 요구하는 사양에 따라 제작되며, 주문을 받아서 설계, 부품 구매, 제작, 품질 평가, 그리고 설치까지의 과정을 거쳐 고객에게 공급됩니다.
고객들은 반도체 및 디스플레이 제조를 위해 귀사의 제품을 필요로 하며, 고객들에게 환경제어 시스템을 제공하여 공정 안정성과 품질을 유지하는 데 도움을 주고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
주력 제품으로서, THC(초정밀 온습도 제어장비)는 반도체 포토공정에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이 장비는 웨이퍼 표면에 PR용액을 도포하고 건조하는 트랙(Track) 장비에 설치되어 PR(Photo Resist) 코팅 공정 및 노광 공정 후 웨이퍼가 현상(Developing)되는 각 챔버에 파티클, 초정밀 온습도(온도 ±0.05℃, 습도 ± 0.5%), 미량가스(NH3, ACID 등)를 정밀하게 제어한 공기를 공급합니다.
또한, 트랙 공정 중 하나인 베이크(Bake) 공정에도 초정밀 항온수를 공급하며, 외국 장비 의존에서 벗어나 THC 장비를 성공적으로 국산화하였으며, 제품의 우수한 성능과 신뢰성으로 인해 글로벌 반도체 제조사 1차 협력사로 등록되어 납품하고 있으며, 해외에서는 대리점을 통해 영업활동을 진행하고 있습니다.
TCU(초정밀 항온기) 장비는 디스플레이 공정 설비 중 잉크젯 설비에 항온에어 공급장치로 사용되고 있으며, FFU(팬 필터 유닛)는 반도체 공정장비인 포토공정의 트랙설비, 세정설비 및 EFEM에 공급되고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
주요 고객으로는 삼성전자, 하이닉스, 그리고 반도체 장비 제조업체인 세메스, 제우스, ATI와 같은 기업들이 있습니다.
특히, 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 AI 반도체 수요증가에 대응하기 위해 AI 반도체 제조의 필수 공정인 HBM 공정(후공정)에 대규모 설비투자를 진행하고 있습니다.
이로 인해 수익성이 높은 THC 장비가 사용되는 공정 범위가 확대되며, 고객사의 투자로 인해 THC 장비의 매출 비중과 매출액이 증가할 것으로 예상되며, 성장성과 수익성을 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
7. 워트 매출현황
워트는 2020년부터 2021년까지 매출이 증가하는 추세를 보였지만, 2022년 초반부터 고인플레이션, 금리인상, 미중무역 갈등, 러시아발 전쟁 등과 같은 대외적 이슈가 동시에 발생하여, 2022년부터 2023년 상반기까지는 매출이(적자) 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
그러나 AI 반도체 및 전장용 반도체 수요가 계속해서 증가하고 있는 상황에서, 전방 반도체 제조업체들이 설비투자를 재개할 가능성이 크며, 이에 따라 매출도 시장 동향에 부합하여 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 23.19배
유사회사로는 HPSP, 유니셈, 에프에스티, 테크윙등 4개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
1,907개 많은 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 793.26:1로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 5,600원 보다 약 16% 높은 6,500원으로 결정되었습니다.
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
공모주식과 상장주선인의무인수를 포함한 상장 예정 주식수는 16,120,000주입니다. 이 중에서 10,650,000주(공모 후 기준 66.07%)는 보호예수 및 매도금지 주식으로, 유통 가능한 주식 수는 5,470,000주(공모 후 기준 33.93%)입니다.
유통 가능한 주식 수인 5,470,000주(33.93%)은 상장 직후에 유통되며, 상장 3개월 후에는 5,590,000주(34.68%), 상장 6개월 후에는 16,000,000주(99.26%), 상장 1년 후에는 16,120,000주(100.00%)로 증가할 예정이오니, 투자자분들은 이러한 정보를 유념하시어 투자 결정을 내릴 때 참고하시기 바랍니다.
의무보유확약 비율은 10.06%입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ○ ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
비례청약 합니다.
워트는 반도체 공정 환경제어 장비를 제조하는 기업으로, 기관들의 수요예측 참여와 희망밴드 상단 돌파로 좋은 평가를 받았습니다.
현재는 삼성과 하이닉스와의 거래로 매출이 증가할 전망이지만 아직 적자를 기록 중이며, THC 장비의 매출 비중과 매출액이 상승할 것으로 예상되고, 이는 기업의 성장성과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
워트는 상장일에 수익이 예상되어 비례청약까지 고려하고 있습니다. 미래가치는 있지만 현재는 안정적인 상태는 아니기 때문에 단기적인 접근이 바람직할 것으로 보입니다.
모주 좋은 결과 있으시길 기대합니다. 감사합니다.
▶ NEXT 공모주 청약
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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